Dans cette quatrième vidéo dédiée à l’optimisation d’un portefeuille, l’objectif est de maximiser le ratio rendement/risque, également appelé ratio de Sharpe. Après avoir déterminé la meilleure pondération entre Bitcoin et Ethereum dans les vidéos précédentes, il est maintenant question d’ajouter un actif sans risque tel que des obligations d’État américaines à court terme. En analysant différentes pondérations, il est possible de trouver le portefeuille optimal qui présente un risque de 3%. Cette étape est cruciale pour les débutants en crypto-monnaie afin d’optimiser leur investissement et de mieux comprendre la relation entre rendement et risque. La vidéo détaille le processus de calcul et l’importance de tracer des courbes pour visualiser les différents scénarios. Les prochaines vidéos aborderont des portefeuilles plus complexes avec plusieurs actifs, mais le concept de base reste le même : trouver le bon équilibre entre risque et rendement pour optimiser son investissement.

Source : Journal du Coin | Date : 2020-06-09 16:59:46 | Durée : 00:13:15

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