Comme vous le savez le marché des cryptomonaies s’est effondré dernièrement avec un point bas à 5900$ touché le 6 février. Principalement, à cause des incertitudes sur une entreprise opaque derrière Tether et Bitfinex sans parler des médias et gouvernement qui envoient ou recyclent des infos anxiogènes quand tout dévisse pour amplifier le mouvement. Dans ce tutoriel je vous vous présenter une technique de trade méconnue qui permet de gagner ou du moins de se couvrir lorsque le marché s’effondre.

Je vais vous expliquer comment je fais des gains dans les paniques baissières. (ce conseil est aussi valable pour n’importe quel marché d’ailleurs, que ce soit pour le Forex ou le marché des actions)

La plupart des détenteurs de cryptos ne touchent jamais à cette solution pour ces raisons :
– Méconnaissance de leur outil de trading (les gens ignorent tout simplement que l’option existe)
– Peur du margin trading (trading avec appel de marge qui donne l’impression qu’on va s’endetter ou se faire malmener avec des frais exorbitants voir perdre tout son investissement)
– Psychologique : “Pourquoi je miserais sur la baisse alors que je me suis juré de garder mes positions quoi qu’il arrive ??”
– Ethique : “La blockchain est une révolution est je veux supporter cette technologie, jamais je spéculerai à la baisse comme un escroc en col blanc…”

Je ne m’étendrai pas sur les outils de trading classiques qu’on lit partout et que vous devez connaître pour la plupart. (stop loss de sécurité, croisement des moyennes mobiles, stochiastiques, RSI, bandes de Bolingers, MACD, divergences, supports, résistance, retracements etc…)

Je ne m’attarderai pas non plus sur les CFD (Contracts For Difference), futures, ou encore pire les options binaires, que vous pourrez trader sur Etoro, Anyoption, ou des brokers comme IGmarkets car il est très simple de prendre une position à la baisse sur ce type de plateforme. Il vous suffira de choisir le levier (x2 x3 etc) et de cliquer sur SELL. Le petit soucis, c’est que ces plateformes se gavent sur les frais qui sont intégrés dans le cours des actifs (spread), et que les choix sont très limités (vous pouvez trader un dizaine d’actifs sur les cryptos à tout casser) c’est malheureusement sur ce type de plateformes que vont s’empaler les clients qui écoutent les tweets de Nabilla…

Je vais vous parler d’une arme efficace en période de panique baissière lorsqu’on est détenteur de cryptomonaie sur un exchange , et c’est aussi ce qui fait la fortune des traders les plus avisés dans ces moments : Les positions « short » sur CFD , contrat futures ou bien via la Vente à Découvert aussi appelé (VAD).

Pour ceux qui sont sur des exchanges et qui sont donc détenteurs de la cryptos,  je vais vous vous montrer comment miser sur la baisse via la vente à découvert. Je sais que cette option est disponible sur Kraken et Poloniex et sur la plupart des exchanges. Personnellement je ne fais ça que sur Kraken.

Comment ça marche ?

La vente à découvert fonctionne à l’inverse des trades classiques. Au lieu d’acheter bas pour revendre plus cher, je vais emprunter un actif qui ne m’appartient pas pour le vendre et ensuite le racheter plus bas.

Comment faire ?

Pour cela vous allez devoir actionner le « margin trade » c’est à dire que vous allez emprunter de l’argent. Sur Kraken je n’ai pas trouvé d’autres moyen de le faire qu’en actionnant le levier 2 (et je pense que c’est la seule façon de le faire).

Attention ! ce n’est pas parce que vous avez mis un levier x2 que vous allez miser le double. L’effet de levier n’existe pas sur la vente à découvert du moins sur Kraken. Le bouton x2 vous indique juste que le double de votre investissement sera bloqué lors du trade.

Et je ne vous encourage pas non plus à faire de la VAD actuellement car il semblerait que la purge soit dernière nous. (Attention tout de même à ce qu’on ne nous sorte pas une grosse bombe comme par exemple la faillite de tether et bifinex qui pourrait créer un cataclysme) Je vous explique juste comment miser sur la baisse. 

Pour cela je vais prendre comme exemple un trade que j’ai cloturé hier soir sur Kraken :

Sur ce graph vous pouvez voir ma prise de décision en me basant sur le cours du Bitcoin :

 

 

Pour commencer, vous allez sur la page classique pour passer un nouvel ordre (en mode intermédiaire) :

Vous allez faire comme si vous alliez vendre une cryptomonaie sauf que cette actif, vous ne la possédez pas. Il faut donc l’emprunter et pour cela vous avez juste à cliquer sur le bouton « Leverage 2 » Ensuite il suffit de cliquer sur SELL.

Vous allez alors immédiatement voir apparaître une position “short” dans vos trades (onglet positions):

 

ou bien en bas à droite sur la console de trading comme ci dessous :


Pour clôturer cette position, attention de ne pas faire n’importe quoi !! Il faut simplement cliquer sur “close position” puis ensuite sur « BUY » sur la console de trading ou bien sur “close” dans l’onglet “positions”. L’erreur à ne pas faire c’est de penser qu’il suffit de passer un ordre d’achat du même montant pour clôturer la vente. Cela ouvrirait une 2e positions sans clôturer la précédente ! Sur ce trade d’un ETH pour un coût de 647 €, les frais sont seulement de 3€50 ce qui est tout à fait correct pour du margin trading. Sachant que plus vous tradez sur Kraken plus le coût des ordres diminue (il est divisé par deux à chaque palier franchi)

Thomas

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4 commentaires

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  • Bonjour !

    Tout d’abord merci, c’est un article très intéressant bien qu’il manque d’élément du moins pour mon niveau.

    J’ai bien compris le principe:

    -On bloque sur le compte le double de la mise.
    -On achète à crédit (je schématise).
    -Ensuite on va acheter à plus bas prix et donc pour le même montant fiat investis ou valeur de crypto, nous en aurons au final plus.

    Mais vous parlez uniquement de la valeur de l’ETH a 647€, es-ce le prix de vente du départ ou es-ce le prix du seuil auquel on veut obtenir notre crypto ?

    Car il faut bien donner 2 seuil, étant sur polo depuis le début je n’avais jamais remarqué cet onglet et je suis un peu dans le flou.

    Je vais tenter un test avec des micro montants.

    Merci.

  • Bonjour !

    Tout d’abord merci, c’est un article très intéressant bien qu’il manque d’élément du moins pour mon niveau.

    J’ai bien compris le principe:

    -On bloque sur le compte le double de la mise.
    -On achète à crédit (je schématise).
    -Ensuite on va acheter à plus bas prix et donc pour le même montant fiat investis ou valeur de crypto, nous en aurons au final plus.

    Mais vous parlez uniquement de la valeur de l’ETH a 647€, es-ce le prix de vente du départ ou es-ce le prix du seuil auquel on veut obtenir notre crypto ?

    Car il faut bien donner 2 seuil, étant sur polo depuis le début je n’avais jamais remarqué cet onglet et je suis un peu dans le flou.

    Je vais tenter un test avec des micro montants.

    Merci.

  • Hyper intéressant. C’est vrai que je n’ai jamais entendu cette méthode et il me tarde même de l’appliquer chez mon broker ecrypto-international. J’espère que la courbe sera en ma faveur et que les revenus ne me feront pas défaut. Dans tous les cas, mon plan d’investissement ne changera pas, il reste à court terme. Pour un début avec cette technique, j’essaierai d’investir avec un faible montant.

  • Hyper intéressant. C’est vrai que je n’ai jamais entendu cette méthode et il me tarde même de l’appliquer chez mon broker ecrypto-international. J’espère que la courbe sera en ma faveur et que les revenus ne me feront pas défaut. Dans tous les cas, mon plan d’investissement ne changera pas, il reste à court terme. Pour un début avec cette technique, j’essaierai d’investir avec un faible montant.

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